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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 299.00 | 23 490.00 | 145 809.00 | 169 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 971 385.00 | | 2 971 385.00 | 2 971 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 140 684.00 | 23 490.00 | 3 117 194.00 | 3 140 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 506.00 | | 318 506.00 | 318 506.00 |
072 Créances – Autres | 485 186.00 | | 485 186.00 | 485 186.00 |
084 Disponibilités | 431 660.00 | | 431 660.00 | 431 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 255 363.00 | | 1 255 363.00 | 1 255 363.00 |
110 Total général Actif | 4 396 047.00 | 23 490.00 | 4 372 557.00 | 4 396 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 224 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 459 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 123 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 372 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 475 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 446.00 | 109 438.00 | | 557 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 333.00 | | |
230 Autres produits | 31 197.00 | 1 193.00 | | 31 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 644.00 | 119 963.00 | | 588 644.00 |
242 Autres charges externes. | 20 166.00 | 22 334.00 | | 20 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 332.00 | 4 538.00 | | 8 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 374 952.00 | 55 826.00 | | 374 952.00 |
252 Charges sociales | 131 674.00 | 15 706.00 | | 131 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 817.00 | 15 491.00 | | 25 817.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 942.00 | 113 898.00 | | 560 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 702.00 | 6 065.00 | | 27 702.00 |
280 Produits financiers | 336 753.00 | 2 600.00 | | 336 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 001.00 | 2 994.00 | | 16 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363 531.00 | 5 671.00 | | 363 531.00 |