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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 7 480.00 | 2 817.00 | 10 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 521.00 | 7 480.00 | 272 041.00 | 279 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BZ Autres créances | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 948.00 | | 202 948.00 | 202 948.00 |
CF Disponibilités | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 638.00 | | 361 638.00 | 361 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 159.00 | 7 480.00 | 633 679.00 | 641 159.00 |
CU Autres participations | 266 267.00 | | 266 267.00 | 266 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DH Report à nouveau | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
DL TOTAL (I) | 609 013.00 | | | 609 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 679.00 | | | 633 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 505.00 | | 175 505.00 | 175 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 505.00 | | 175 505.00 | 175 505.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 099.00 | | | -12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 172.00 | | | 335 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 684.00 | | | 189 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 614.00 | | 2 507.00 | 297 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 600.00 | 269 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 279 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 317.00 | | 2 507.00 | 287 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | 1 299.00 | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 1 299.00 | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 279.00 | 119 823.00 | 457.00 | 120 279.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393.00 | | | 393.00 |
ST Autres comptes | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
ZE Dividendes | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 079.00 | | | 34 079.00 |