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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 291.00 | 56 946.00 | 11 344.00 | 68 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 924.00 | 287 053.00 | 7 871.00 | 294 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 899.00 | 344 441.00 | 34 458.00 | 378 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 123 123.00 | | 123 123.00 | 123 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 735.00 | 3 616.00 | 282 118.00 | 285 735.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 772.00 | 3 616.00 | 549 155.00 | 552 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 672.00 | 348 057.00 | 583 614.00 | 931 672.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 258.00 | 76 230.00 | | 64 258.00 |
DH Report à nouveau | | 178 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 075.00 | 79 873.00 | | 100 075.00 |
DL TOTAL (I) | 208 334.00 | 378 258.00 | | 208 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 843.00 | 1 622.00 | | 164 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 246.00 | 130 941.00 | | 110 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 919.00 | 69 788.00 | | 99 919.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 691.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 279.00 | 203 043.00 | | 375 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 614.00 | 581 302.00 | | 583 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 843.00 | | | 164 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 277 055.00 | 277 055.00 | | 277 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 028.00 | 308 028.00 | | 308 028.00 |
VW T.V.A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 280.00 | 375 280.00 | | 375 280.00 |