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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
AN Terrains | 189 843.00 | | 189 843.00 | 189 843.00 |
AP Constructions | 1 811 089.00 | 1 705 442.00 | 105 647.00 | 1 811 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 990.00 | 132 133.00 | 2 857.00 | 134 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 547.00 | 903 797.00 | 431 750.00 | 1 335 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 624.00 | 2 829 922.00 | 731 702.00 | 3 561 624.00 |
BT Marchandises | 4 659 230.00 | 460 049.00 | 4 199 181.00 | 4 659 230.00 |
BZ Autres créances | 14 089 679.00 | | 14 089 679.00 | 14 089 679.00 |
CF Disponibilités | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 848 076.00 | 460 049.00 | 18 388 027.00 | 18 848 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 409 700.00 | 3 289 971.00 | 19 119 729.00 | 22 409 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440 912.00 | 13 440 912.00 | | 13 440 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 886.00 | 106 454.00 | | 132 886.00 |
DG Autres réserves | 338 873.00 | 338 873.00 | | 338 873.00 |
DH Report à nouveau | 2 532 675.00 | 2 030 478.00 | | 2 532 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 727.00 | 528 628.00 | | 500 727.00 |
DL TOTAL (I) | 16 946 073.00 | 16 445 346.00 | | 16 946 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 299.00 | 399 749.00 | | 342 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 299.00 | 399 749.00 | | 342 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 481.00 | 252 588.00 | | 261 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 323.00 | 1 529 708.00 | | 1 087 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 372.00 | 441 448.00 | | 382 372.00 |
EA Autres dettes | 100 182.00 | 141 181.00 | | 100 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 357.00 | 2 364 926.00 | | 1 831 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 119 729.00 | 19 210 021.00 | | 19 119 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 901 569.00 | 14 827 981.00 | 20 729 550.00 | 5 901 569.00 |
FG Production vendue services | 253 215.00 | 23 274.00 | 276 489.00 | 253 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 784.00 | 14 851 255.00 | 21 006 039.00 | 6 154 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 766 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 824 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 299.00 | |
GE Autres charges | | | 28 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 407 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 51 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 188.00 | 2 336.00 | | 25 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 188.00 | 3 439.00 | | 25 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | -3 439.00 | | -13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 007.00 | | | 242 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 985 027.00 | 23 952 948.00 | | 21 985 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 484 300.00 | 23 424 320.00 | | 21 484 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 727.00 | 528 628.00 | | 500 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 415.00 | 214 257.00 | | 221 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 812.00 | | 78 364.00 | 5 022 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539 553.00 | 3 561 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 816 850.00 | 88 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 702.00 | 3 471 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 400.00 | | | 905 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 412.00 | | 76 760.00 | 4 117 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 477.00 | 143 810.00 | 1 514 366.00 | 4 200 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 400.00 | | 816 850.00 | 905 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 077.00 | 143 810.00 | 697 515.00 | 3 295 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 749.00 | 342 299.00 | 399 749.00 | 399 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795 677.00 | | 335 628.00 | 795 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 677.00 | | 335 628.00 | 795 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 426.00 | 342 299.00 | 735 377.00 | 1 195 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 342 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 323.00 | 1 087 323.00 | | 1 087 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 934.00 | 232 934.00 | | 232 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
VC Groupe et associés | 13 935 990.00 | | | 13 935 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VI Groupe et associés | 261 481.00 | 261 481.00 | | 261 481.00 |
VP Divers | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161 317.00 | 14 159 712.00 | 1 605.00 | 14 161 317.00 |
VW T.V.A. | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 357.00 | 1 831 357.00 | | 1 831 357.00 |