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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 111.00 | 497 898.00 | 19 213.00 | 517 111.00 |
AN Terrains | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
AP Constructions | 952 973.00 | 662 630.00 | 290 343.00 | 952 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 606 287.00 | 7 097 022.00 | 1 509 265.00 | 8 606 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 374.00 | | 255 374.00 | 255 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 544 844.00 | 8 469 510.00 | 2 075 334.00 | 10 544 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 428.00 | | 697 428.00 | 697 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 404.00 | 4 066.00 | 338 338.00 | 342 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 224.00 | | 1 920 224.00 | 1 920 224.00 |
BZ Autres créances | 308 126.00 | | 308 126.00 | 308 126.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 437.00 | 4 066.00 | 3 341 371.00 | 3 345 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 892 499.00 | 8 473 576.00 | 5 418 923.00 | 13 892 499.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 697 894.00 | 710 865.00 | | 697 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 742.00 | -12 971.00 | | -308 742.00 |
DK Provisions réglementées | 446 275.00 | 263 829.00 | | 446 275.00 |
DL TOTAL (I) | 890 427.00 | 1 016 723.00 | | 890 427.00 |
DP Provisions pour risques | 2 218.00 | 18 518.00 | | 2 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218.00 | 18 518.00 | | 2 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 753.00 | 2 354 924.00 | | 2 908 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 154.00 | 925 880.00 | | 1 092 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 510.00 | 217 327.00 | | 350 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 603.00 | 8 749.00 | | 171 603.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 023.00 | 3 507 079.00 | | 4 523 023.00 |
ED (V) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 923.00 | 4 542 320.00 | | 5 418 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 278.00 | 3 507 079.00 | | 4 526 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FD Production vendue biens | 9 409 680.00 | 571 247.00 | 9 980 926.00 | 9 409 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 410 047.00 | 571 247.00 | 9 981 294.00 | 9 410 047.00 |
FM Production stockée | | | -1 276 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 822 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 506 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 277 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 218.00 | 2 768.00 | | 6 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 760.00 | 2 768.00 | | 40 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 664.00 | 110 678.00 | | 188 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 664.00 | 110 678.00 | | 188 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 904.00 | -107 910.00 | | -147 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 219.00 | 4 182 518.00 | | 8 886 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 961.00 | 4 195 489.00 | | 9 194 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 742.00 | -12 971.00 | | -308 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184 636.00 | 284 875.00 | | 8 184 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 875.00 | 14 023.00 | | 483 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700 761.00 | 270 852.00 | | 7 700 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 154.00 | 1 092 154.00 | | 1 092 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920 224.00 | 1 920 224.00 | | 1 920 224.00 |
VB T. V. A. | 308 126.00 | 308 126.00 | | 308 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 653.00 | 2 908 653.00 | | 2 908 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 350.00 | 2 228 350.00 | | 2 228 350.00 |
VW T.V.A. | 522 215.00 | 522 115.00 | | 522 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 022.00 | 4 522 922.00 | | 4 523 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |