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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 531.00 | 52 381.00 | 4 150.00 | 56 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 221.00 | 55 581.00 | 34 640.00 | 90 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 677 081.00 | | 677 081.00 | 677 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 729.00 | | 695 729.00 | 695 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 950.00 | 55 581.00 | 730 369.00 | 785 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 158.00 | 441 158.00 | | 441 158.00 |
DH Report à nouveau | 248 843.00 | | | 248 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 077.00 | 248 843.00 | | -97 077.00 |
DL TOTAL (I) | 636 925.00 | 734 002.00 | | 636 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 444.00 | 17 954.00 | | 93 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121 524.00 | | |
EA Autres dettes | | 387 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 444.00 | 589 939.00 | | 93 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 369.00 | 1 323 942.00 | | 730 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -54 589.00 | | -54 589.00 | -54 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -54 589.00 | | -54 589.00 | -54 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -53 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 020.00 | 4 066.00 | | 21 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 020.00 | 82 456.00 | | 21 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 020.00 | 105 819.00 | | -21 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -51 845.00 | 960 170.00 | | -51 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 232.00 | 711 326.00 | | 45 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 077.00 | 248 843.00 | | -97 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 020.00 | 90 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 700.00 | 33 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 518.00 | 62.00 | | 55 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 318.00 | 62.00 | | 52 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VC Groupe et associés | 626 455.00 | 626 455.00 | | 626 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 081.00 | 677 081.00 | | 677 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |