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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 084.00 | 16 240.00 | 8 844.00 | 25 084.00 |
BZ Autres créances | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
CF Disponibilités | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 632.00 | 16 240.00 | 192 392.00 | 208 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 62 952.00 | 51 478.00 | | 62 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | 11 474.00 | | -987.00 |
DL TOTAL (I) | 74 541.00 | 75 529.00 | | 74 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 501.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 4 004.00 | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 275.00 | 24 072.00 | | 40 275.00 |
EA Autres dettes | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 850.00 | 100 074.00 | | 117 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 392.00 | 175 603.00 | | 192 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 850.00 | 100 074.00 | | 117 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 716.00 | | 269 716.00 | 269 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 716.00 | | 269 716.00 | 269 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 2 246.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 2 246.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 2 246.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 040.00 | 302 752.00 | | 274 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 027.00 | 291 278.00 | | 275 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987.00 | 11 474.00 | | -987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 976.00 | | 8.00 | 34 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 25 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 16 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 8.00 | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 984.00 | 401.00 | 8 145.00 | 23 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 984.00 | 401.00 | 8 145.00 | 23 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 266.00 | 155 266.00 | | 155 266.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |