| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 656.00 | 82 644.00 | 14 012.00 | 96 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 549.00 | 83 037.00 | 77 512.00 | 160 549.00 |
BT Marchandises | 23 270.00 | 7 270.00 | 16 000.00 | 23 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | 410 000.00 | 490 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 671.00 | 417 270.00 | 541 402.00 | 958 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 220.00 | 500 306.00 | 618 914.00 | 1 119 220.00 |
CU Autres participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 480.00 | 262 496.00 | | 264 480.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 222.00 | 1 984.00 | | 62 222.00 |
DL TOTAL (I) | 370 709.00 | 308 487.00 | | 370 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 008.00 | 19 483.00 | | 13 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 15 847.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 21 492.00 | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 577.00 | 274 799.00 | | 178 577.00 |
EA Autres dettes | 46 515.00 | 25 553.00 | | 46 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 205.00 | 357 173.00 | | 248 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 914.00 | 665 660.00 | | 618 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 205.00 | 357 173.00 | | 248 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 008.00 | 15 991.00 | | 13 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 659.00 | | 2 375.00 | 267 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 553.00 | 63 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 485.00 | 160 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 932.00 | 96 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 213.00 | | 2 375.00 | 186 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 053.00 | | | 81 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 946.00 | 14 762.00 | 78 671.00 | 146 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 553.00 | 14 762.00 | 78 671.00 | 146 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
6T Sur comptes clients | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 573.00 | | 31 303.00 | 448 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 573.00 | | 31 303.00 | 448 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 402.00 | 935 402.00 | | 935 402.00 |
VW T.V.A. | 154 028.00 | 154 028.00 | | 154 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 205.00 | 248 205.00 | | 248 205.00 |