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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 268 474.00 | 38 543.00 | 229 931.00 | 268 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 474.00 | 38 543.00 | 229 931.00 | 268 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
072 Créances – Autres | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
110 Total général Actif | 300 051.00 | 38 543.00 | 261 508.00 | 300 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 527.00 | |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 456.00 | 157.00 | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 9 970.00 | 12 075.00 | 22 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 106.00 | 11 426.00 | 206 680.00 | 218 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 284.00 | 11 426.00 | 267 858.00 | 279 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 476.00 | 1 808.00 | | 3 476.00 |
230 Autres produits | 4 570.00 | 1 441.00 | | 4 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 046.00 | 3 249.00 | | 8 046.00 |
242 Autres charges externes. | 5 674.00 | 6 381.00 | | 5 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 505.00 | 1 177.00 | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 643.00 | 11 475.00 | | 15 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 289.00 | 19 033.00 | | 23 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 243.00 | -15 785.00 | | -15 243.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 228.00 | 2 428.00 | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 468.00 | -18 208.00 | | -17 468.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 252.00 | 189 252.00 | | 189 252.00 |
DH Report à nouveau | -82 880.00 | -70 903.00 | | -82 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 332.00 | -11 977.00 | | -14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 100 424.00 | 114 756.00 | | 100 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 33 139.00 | | 5 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 461.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 433.00 | 33 600.00 | | 167 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 858.00 | 148 356.00 | | 267 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 919.00 | | | 235 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 805.00 | | | 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775.00 | 10 382.00 | | 2 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 107.00 | 22 359.00 | | 17 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 332.00 | -11 977.00 | | -14 332.00 |