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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 524.00 | 252 762.00 | 57 762.00 | 310 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 663.00 | 324 842.00 | 208 821.00 | 533 663.00 |
BT Marchandises | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 162 374.00 | | 162 374.00 | 162 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 534.00 | | 262 534.00 | 262 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 197.00 | 324 842.00 | 471 355.00 | 796 197.00 |
CU Autres participations | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 110 772.00 | 326 241.00 | | 110 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 339.00 | 44 531.00 | | 87 339.00 |
DL TOTAL (I) | 247 611.00 | 420 273.00 | | 247 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 15 457.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 103 142.00 | | 74 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 380.00 | 200 118.00 | | 149 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 745.00 | 318 717.00 | | 223 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 355.00 | 738 990.00 | | 471 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 745.00 | 310 537.00 | | 223 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 967.00 | | 16 856.00 | 521 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 533 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 159.00 | 382 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 908.00 | | 16 856.00 | 370 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 598.00 | 22 403.00 | 5 159.00 | 307 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 598.00 | 22 403.00 | 5 159.00 | 307 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 745.00 | 223 745.00 | | 223 745.00 |