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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 514.00 | 201 491.00 | 10 023.00 | 211 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 167.00 | 112 340.00 | 31 827.00 | 144 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 593.00 | 313 831.00 | 153 762.00 | 467 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BP En cours de production de services | 255 716.00 | | 255 716.00 | 255 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 839.00 | | 220 839.00 | 220 839.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 574.00 | | 575 574.00 | 575 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 168.00 | 313 831.00 | 729 336.00 | 1 043 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 303 240.00 | 303 240.00 | | 303 240.00 |
DH Report à nouveau | -93 097.00 | -95 514.00 | | -93 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | 2 417.00 | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 230 552.00 | 227 743.00 | | 230 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | 22 623.00 | | 20 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | 6 724.00 | | 7 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 442.00 | 53 830.00 | | 290 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 587.00 | 44 354.00 | | 92 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 435.00 | 50 598.00 | | 71 435.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | 87 107.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 784.00 | 265 236.00 | | 498 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 336.00 | 492 978.00 | | 729 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 301.00 | 258 512.00 | | 491 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 244.00 | | 349.00 | 467 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 333.00 | | 349.00 | 355 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 288.00 | 18 544.00 | | 295 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 288.00 | 18 544.00 | | 295 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
UX Autres créances clients | 220 839.00 | | | 220 839.00 |
VB T. V. A. | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 991.00 | 374 991.00 | | 374 991.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 342.00 | 200 859.00 | | 208 342.00 |