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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 233.00 | -8.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 134 390.00 | | 134 390.00 | 134 390.00 |
AP Constructions | 67 436.00 | 120.00 | 67 316.00 | 67 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 417.00 | 39 266.00 | 48 150.00 | 87 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 721.00 | 15 037.00 | 25 684.00 | 40 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 188.00 | 55 656.00 | 275 532.00 | 331 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BN En cours de production de biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
BZ Autres créances | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 888 406.00 | | 888 406.00 | 888 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 953.00 | | 1 058 953.00 | 1 058 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 142.00 | 55 656.00 | 1 334 486.00 | 1 390 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
DG Autres réserves | 800 625.00 | 634 591.00 | | 800 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 306.00 | 205 833.00 | | 136 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 677.00 | 7 264.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 955 570.00 | 860 649.00 | | 955 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 524.00 | 94 862.00 | | 140 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 892.00 | 140 470.00 | | 236 892.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 400.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 915.00 | 245 798.00 | | 378 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 486.00 | 1 106 447.00 | | 1 334 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 915.00 | 245 798.00 | | 378 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 598.00 | | 146 648.00 | 220 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 058.00 | 331 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 058.00 | 195 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 815.00 | | 25 800.00 | 109 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 783.00 | | 120 848.00 | 110 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 766.00 | 69 843.00 | 53 953.00 | 39 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 533.00 | 69 843.00 | 53 953.00 | 38 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 621.00 | 134 621.00 | | 134 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
VW T.V.A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 915.00 | 378 915.00 | | 378 915.00 |