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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 901.00 | 823.00 | 66 078.00 | 66 901.00 |
BZ Autres créances | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 095.00 | 823.00 | 232 272.00 | 233 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 095.00 | 823.00 | 232 272.00 | 233 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
DG Autres réserves | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
DH Report à nouveau | -269 678.00 | -256 815.00 | | -269 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 662.00 | -12 863.00 | | -6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 224 345.00 | 231 007.00 | | 224 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 103 232.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 796.00 | | |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 427.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 927.00 | 140 055.00 | | 7 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 272.00 | 371 062.00 | | 232 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927.00 | 140 055.00 | | 7 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 054.00 | | 185 054.00 | 185 054.00 |
FD Production vendue biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 105.00 | | 185 105.00 | 185 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 446.00 | | | -7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 344.00 | 829 615.00 | | 280 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 006.00 | 842 478.00 | | 287 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 662.00 | -12 863.00 | | -6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 434.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 270.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 889.00 | 239.00 | 165 128.00 | 164 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 120.00 | 87.00 | 14 207.00 | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 769.00 | 152.00 | 150 921.00 | 150 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 823.00 | | 48 000.00 | 48 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 823.00 | | 48 000.00 | 48 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 003.00 | 209 019.00 | 984.00 | 210 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |