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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 3 748.00 | 636.00 | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 597.00 | 104 852.00 | 2 745.00 | 107 597.00 |
040 Immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 494.00 | 108 600.00 | 70 894.00 | 179 494.00 |
060 Stock marchandises | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
072 Créances – Autres | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
110 Total général Actif | 253 656.00 | 108 600.00 | 145 056.00 | 253 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 375.00 | 274 866.00 | | 250 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 871.00 | 32 544.00 | | 15 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 346.00 | 307 411.00 | | 266 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 431.00 | 135 207.00 | | 108 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 394.00 | -4 548.00 | | 3 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 443.00 | 2 056.00 | | 2 443.00 |
242 Autres charges externes. | 111 085.00 | 122 026.00 | | 111 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 1 974.00 | | 1 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 684.00 | 39 903.00 | | 40 684.00 |
252 Charges sociales | 5 982.00 | 5 819.00 | | 5 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 814.00 | 6 206.00 | | 4 814.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 509.00 | 308 646.00 | | 278 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 162.00 | -1 235.00 | | -12 162.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 227.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 019.00 | 6 464.00 | | 20 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 204.00 | -7 903.00 | | -21 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147.00 | | | 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |