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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 700.00 | 117 807.00 | 7 893.00 | 125 700.00 |
040 Immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 368.00 | 120 777.00 | 11 591.00 | 132 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 677.00 | 18 301.00 | 9 375.00 | 27 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 546.00 | 1 291.00 | 63 255.00 | 64 546.00 |
072 Créances – Autres | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
084 Disponibilités | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 281.00 | 19 593.00 | 195 688.00 | 215 281.00 |
110 Total général Actif | 347 649.00 | 140 370.00 | 207 279.00 | 347 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 504.00 | 4 804.00 | | 3 504.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 367.00 | 149 670.00 | | 139 367.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 16 083.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 404.00 | 170 556.00 | | 143 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 377.00 | 4 069.00 | | 16 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 796.00 | 1 354.00 | | 5 796.00 |
242 Autres charges externes. | 59 584.00 | 49 285.00 | | 59 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | 4 241.00 | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 860.00 | 93 478.00 | | 96 860.00 |
252 Charges sociales | 36 606.00 | 35 476.00 | | 36 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | 1 881.00 | | 1 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
262 Autres charges | | 13 985.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 685.00 | 203 769.00 | | 222 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 281.00 | -33 212.00 | | -79 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -58 620.00 | -52 173.00 | | -58 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 661.00 | 18 878.00 | | -20 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 368.00 | | | 132 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 533.00 | | | 533.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |