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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 912.00 | 42 518.00 | 10 393.00 | 52 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 040.00 | 238 618.00 | 108 422.00 | 347 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 116.00 | 284 136.00 | 119 980.00 | 404 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BT Marchandises | 727 048.00 | | 727 048.00 | 727 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 437.00 | 165.00 | 22 272.00 | 22 437.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CF Disponibilités | 152 942.00 | | 152 942.00 | 152 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 632.00 | 165.00 | 1 005 467.00 | 1 005 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 748.00 | 284 301.00 | 1 125 446.00 | 1 409 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 188 883.00 | 152 704.00 | | 188 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 953.00 | 91 178.00 | | 43 953.00 |
DL TOTAL (I) | 319 458.00 | 330 505.00 | | 319 458.00 |
DP Provisions pour risques | 14 819.00 | 14 448.00 | | 14 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 819.00 | 14 448.00 | | 14 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 538.00 | 350 258.00 | | 189 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 567.00 | 1 433.00 | | 368 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 511.00 | 12 530.00 | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 893.00 | 139 085.00 | | 122 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 511.00 | 99 572.00 | | 86 511.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 24 883.00 | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 170.00 | 627 761.00 | | 791 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 446.00 | 972 714.00 | | 1 125 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 488.00 | 438 993.00 | | 683 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 672.00 | | 74 833.00 | 334 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 404 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 401 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 607.00 | | 74 833.00 | 331 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 531.00 | 28 994.00 | 5 389.00 | 260 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 531.00 | 28 994.00 | 5 389.00 | 257 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 448.00 | 14 819.00 | 14 448.00 | 14 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | 14 984.00 | 14 448.00 | 14 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 984.00 | 14 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 768.00 | 81 086.00 | 107 683.00 | 188 768.00 |
VI Groupe et associés | 368 567.00 | 368 567.00 | | 368 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 659.00 | 674 976.00 | 107 683.00 | 782 659.00 |