| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 071.00 | 306 632.00 | 247 439.00 | 554 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 199 156.00 | -199 156.00 | |
AP Constructions | 2 309 478.00 | 2 290 469.00 | 19 008.00 | 2 309 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 424.00 | 615 424.00 | 25 000.00 | 640 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 840.00 | 518 950.00 | 59 890.00 | 578 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 866.00 | 12 107.00 | 16 759.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 515.00 | 4 439 225.00 | 1 463 290.00 | 5 902 515.00 |
BT Marchandises | 150 567.00 | 125 791.00 | 24 776.00 | 150 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 678.00 | | 581 678.00 | 581 678.00 |
BZ Autres créances | 4 662 112.00 | 43 229.00 | 4 618 883.00 | 4 662 112.00 |
CF Disponibilités | 779 957.00 | | 779 957.00 | 779 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 852.00 | 169 020.00 | 6 016 832.00 | 6 185 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 367.00 | 4 608 245.00 | 7 480 122.00 | 12 088 367.00 |
CU Autres participations | 1 790 837.00 | 496 486.00 | 1 294 351.00 | 1 790 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DG Autres réserves | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 583 030.00 | 29 338.00 | | 583 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 307.00 | 803 692.00 | | 60 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 956.00 | 3 341 650.00 | | 3 151 956.00 |
DP Provisions pour risques | 159 662.00 | 409 308.00 | | 159 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 662.00 | 409 308.00 | | 159 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098.00 | 2 969.00 | | 4 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128 396.00 | 1 892 124.00 | | 3 128 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 941.00 | 845 647.00 | | 752 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 406.00 | 51 477.00 | | 68 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
EA Autres dettes | 94 884.00 | 246 912.00 | | 94 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 029.00 | 245 594.00 | | 86 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 505.00 | 3 318 473.00 | | 4 168 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 122.00 | 7 069 430.00 | | 7 480 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 505.00 | 3 318 473.00 | | 4 168 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 098.00 | 2 969.00 | | 4 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 532 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 791.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 342.00 | 13 483.00 | | 40 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 342.00 | 13 983.00 | | 40 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 080.00 | 6 201.00 | | 63 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 080.00 | 6 397.00 | | 63 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 739.00 | 7 586.00 | | -22 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 340.00 | 2 650 537.00 | | 2 747 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 034.00 | 1 846 845.00 | | 2 687 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 307.00 | 803 692.00 | | 60 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 366.00 | | 745 112.00 | 5 393 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 964.00 | 5 902 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 641.00 | 554 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 3 528 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 826.00 | | 354 886.00 | 433 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 238.00 | | 21 826.00 | 3 508 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 303.00 | | 368 400.00 | 1 451 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 995.00 | 370 601.00 | 235 964.00 | 3 795 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 240.00 | 321 189.00 | 234 641.00 | 419 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 754.00 | 49 412.00 | 1 323.00 | 3 376 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 308.00 | 18 810.00 | 268 456.00 | 409 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 308.00 | 18 810.00 | 268 456.00 | 409 308.00 |
UG ‐ Financières | | 18 810.00 | 268 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 941.00 | 752 941.00 | | 752 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 280.00 | 3 223 280.00 | | 3 223 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
UX Autres créances clients | 581 678.00 | 581 678.00 | | 581 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662 112.00 | 4 662 112.00 | | 4 662 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 438.00 | 5 252 573.00 | 28 866.00 | 5 281 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 505.00 | 4 168 505.00 | | 4 168 505.00 |