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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 647.00 | | 189 647.00 | 189 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 616.00 | 86 474.00 | 68 141.00 | 154 616.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 582.00 | 86 474.00 | 258 108.00 | 344 582.00 |
060 Stock marchandises | 5 996.00 | 2 097.00 | 3 899.00 | 5 996.00 |
072 Créances – Autres | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
084 Disponibilités | 199 055.00 | | 199 055.00 | 199 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 529.00 | 2 097.00 | 212 432.00 | 214 529.00 |
110 Total général Actif | 559 111.00 | 88 571.00 | 470 540.00 | 559 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 695.00 | 451 801.00 | | 446 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 196.00 | 8 898.00 | | 3 196.00 |
230 Autres produits | 14 312.00 | 11 005.00 | | 14 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 203.00 | 471 705.00 | | 464 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 454.00 | 127 794.00 | | 119 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 119.00 | -1 932.00 | | 1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 79 799.00 | 85 829.00 | | 79 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 502.00 | 12 858.00 | | 15 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 613.00 | 127 903.00 | | 130 613.00 |
252 Charges sociales | 37 645.00 | 35 261.00 | | 37 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 273.00 | 8 296.00 | | 10 273.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 158.00 | | |
262 Autres charges | 3 097.00 | 2 902.00 | | 3 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 502.00 | 401 069.00 | | 397 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 701.00 | 70 636.00 | | 66 701.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 243.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 4.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 14 759.00 | | 13 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 776.00 | 55 650.00 | | 52 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 085.00 | | | 332 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61.00 | | | 61.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |