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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 1 204.00 | 2 534.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738.00 | 1 204.00 | 2 534.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 582 636.00 | | 582 636.00 | 582 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 565.00 | | 665 565.00 | 665 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 304.00 | 1 204.00 | 668 100.00 | 669 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 933.00 | 525 835.00 | | 543 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 925.00 | 30 098.00 | | 28 925.00 |
DL TOTAL (I) | 581 658.00 | 564 733.00 | | 581 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 611.00 | 118 594.00 | | 85 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 3 399.00 | | 370.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 276.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 442.00 | 122 270.00 | | 86 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 100.00 | 687 003.00 | | 668 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 535.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 535.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |