| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 368.00 | 570.00 | 10 938.00 |
BZ Autres créances | 115 912.00 | | 115 912.00 | 115 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 850.00 | 10 368.00 | 116 482.00 | 126 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 010.00 | 10 368.00 | 116 642.00 | 127 010.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 505.00 | 7 037 505.00 | | 7 037 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -12 019 991.00 | -8 380 645.00 | | -12 019 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 924.00 | -3 639 345.00 | | 93 924.00 |
DL TOTAL (I) | -4 884 200.00 | -4 978 123.00 | | -4 884 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | 268 604.00 | | 33 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 390 569.00 | | 155.00 |
EA Autres dettes | 4 967 348.00 | 4 590 394.00 | | 4 967 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 842.00 | 5 249 567.00 | | 5 000 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 642.00 | 275 549.00 | | 116 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
FD Production vendue biens | -701.00 | | -701.00 | -701.00 |
FG Production vendue services | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -73 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 12 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177 000.00 | | | 1 177 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 257 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 000.00 | 257 832.00 | | 1 177 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 000.00 | 1 580 894.00 | | 1 050 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448 266.00 | | | 1 448 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498 266.00 | 1 580 894.00 | | 2 498 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321 266.00 | -1 323 062.00 | | -1 321 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | -61 090.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 230.00 | 14 002 042.00 | | 2 686 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 307.00 | 17 641 387.00 | | 2 592 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 924.00 | -3 639 345.00 | | 93 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 426.00 | | | 1 448 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448 266.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448 266.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | | 1 448 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
6T Sur comptes clients | 19 658.00 | 17 201.00 | 26 491.00 | 19 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467 924.00 | 17 201.00 | 1 474 757.00 | 1 467 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 029.00 | 17 201.00 | 1 478 862.00 | 1 472 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 201.00 | 1 478 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 4 967 345.00 | 4 967 345.00 | | 4 967 345.00 |
VP Divers | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 842.00 | 5 000 842.00 | | 5 000 842.00 |