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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 834.00 | 11 988.00 | 846.00 | 12 834.00 |
AP Constructions | 19 449.00 | 7 303.00 | 12 146.00 | 19 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 781.00 | 91 693.00 | 26 088.00 | 117 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 034.00 | 112 832.00 | 114 202.00 | 227 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
BZ Autres créances | 495 370.00 | | 495 370.00 | 495 370.00 |
CF Disponibilités | 1 361 552.00 | | 1 361 552.00 | 1 361 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 817.00 | | 1 983 817.00 | 1 983 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 851.00 | 112 832.00 | 2 098 019.00 | 2 210 851.00 |
CU Autres participations | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 580.00 | 940 174.00 | | 1 059 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 504.00 | 982 097.00 | | 1 101 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 064.00 | 346 614.00 | | 350 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | 25 050.00 | | 38 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | 138 494.00 | | 81 836.00 |
EA Autres dettes | 525 966.00 | 456 128.00 | | 525 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 515.00 | 968 971.00 | | 996 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 019.00 | 1 951 068.00 | | 2 098 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 024.00 | | 532 024.00 | 532 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 024.00 | | 532 024.00 | 532 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 21 555.00 | | 15 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 032.00 | 1 965 972.00 | | 1 683 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 451.00 | 1 025 798.00 | | 623 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 580.00 | 940 174.00 | | 1 059 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 941.00 | | 2 598.00 | 225 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 227 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 139 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 984.00 | | 2 598.00 | 137 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 389.00 | 12 948.00 | 1 505.00 | 101 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 515.00 | 474.00 | | 11 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 874.00 | 12 475.00 | 1 505.00 | 89 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 966.00 | 525 966.00 | | 525 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
VB T. V. A. | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
VC Groupe et associés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 005.00 | 116 319.00 | 233 686.00 | 350 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 464.00 | 622 265.00 | 199.00 | 622 464.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 515.00 | 762 829.00 | 233 686.00 | 996 515.00 |