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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AP Constructions | 12 241.00 | 7 635.00 | 4 605.00 | 12 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 100.00 | 311 942.00 | 201 158.00 | 513 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 8 714.00 | 14 459.00 | 23 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 142.00 | 334 390.00 | 275 751.00 | 610 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 878.00 | | 336 878.00 | 336 878.00 |
BZ Autres créances | 591 618.00 | | 591 618.00 | 591 618.00 |
CF Disponibilités | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 931.00 | | 1 185 931.00 | 1 185 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 073.00 | 334 390.00 | 1 461 683.00 | 1 796 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 64 460.00 | 38 598.00 | | 64 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745.00 | 25 862.00 | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 80 621.00 | 77 875.00 | | 80 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 717.00 | 386 139.00 | | 324 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 181.00 | 310 040.00 | | 940 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 380.00 | 81 078.00 | | 78 380.00 |
EA Autres dettes | 37 781.00 | 49 140.00 | | 37 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 062.00 | 826 398.00 | | 1 381 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 683.00 | 904 274.00 | | 1 461 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 240.00 | 502 188.00 | | 1 112 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 299.00 | | 126 842.00 | 483 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 201.00 | | 126 842.00 | 455 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 181.00 | 940 181.00 | | 940 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 878.00 | 336 878.00 | | 336 878.00 |
VB T. V. A. | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VC Groupe et associés | 297 715.00 | 297 715.00 | | 297 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 210.00 | 55 388.00 | 268 821.00 | 324 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 270.00 | 972 270.00 | | 972 270.00 |
VW T.V.A. | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 062.00 | 1 112 240.00 | 268 821.00 | 1 381 062.00 |