| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 594.00 | 149 152.00 | 5 442.00 | 154 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 341 264.00 | 1 277 080.00 | 2 064 184.00 | 3 341 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 078.00 | 488 016.00 | 36 062.00 | 524 078.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 211 366.00 | 751 824.00 | 459 543.00 | 1 211 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 140.00 | 1 493 899.00 | 230 241.00 | 1 724 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 043.00 | 1 491 780.00 | 234 263.00 | 1 726 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 797 137.00 | 5 651 751.00 | 3 145 387.00 | 8 797 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 899.00 | | 832 899.00 | 832 899.00 |
BN En cours de production de biens | 119 891.00 | 38 983.00 | 80 908.00 | 119 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 773.00 | | 740 773.00 | 740 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 256.00 | 67 507.00 | 3 069 749.00 | 3 137 256.00 |
BZ Autres créances | 242 233.00 | | 242 233.00 | 242 233.00 |
CF Disponibilités | 1 534 948.00 | | 1 534 948.00 | 1 534 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 144.00 | 106 490.00 | 6 551 654.00 | 6 658 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 455 282.00 | 5 758 241.00 | 9 697 042.00 | 15 455 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 001.00 | 310 001.00 | | 310 001.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 176.00 | 226 980.00 | | 515 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 702.00 | 443 197.00 | | 468 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
DK Provisions réglementées | 78 229.00 | 84 256.00 | | 78 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 527.00 | 4 698 557.00 | | 5 052 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 965.00 | 2 020 618.00 | | 1 741 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 152.00 | 1 185 740.00 | | 1 580 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 990.00 | 801 259.00 | | 713 990.00 |
EA Autres dettes | 389 786.00 | 2 871 166.00 | | 389 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 871.00 | 35 629.00 | | 85 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 514.00 | 7 047 162.00 | | 4 644 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 042.00 | 11 780 718.00 | | 9 697 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 162.00 | 5 309 310.00 | | 3 294 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 945 658.00 | 1 513 781.00 | 12 459 439.00 | 10 945 658.00 |
FG Production vendue services | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 948.00 | 1 513 781.00 | 12 467 729.00 | 10 953 948.00 |
FM Production stockée | | | -15 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 599 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 12 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 202 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 688.00 | 107 500.00 | | 13 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 027.00 | 8 456.00 | | 41 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 715.00 | 115 956.00 | | 54 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 717.00 | 63 180.00 | | 10 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | 15 741.00 | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 632.00 | 78 921.00 | | 13 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 083.00 | 37 035.00 | | 41 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 068.00 | -33 264.00 | | -47 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 653 802.00 | 11 483 921.00 | | 12 653 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185 099.00 | 11 040 722.00 | | 12 185 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 702.00 | 443 197.00 | | 468 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 897.00 | 49 108.00 | | 76 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 683 776.00 | | 167 717.00 | 8 683 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 77 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 041.00 | 51 314.00 | 8 797 137.00 | 3 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 48 314.00 | 4 699 417.00 | 3 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011 057.00 | | 8 879.00 | 4 011 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591 934.00 | | 158 838.00 | 4 591 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 785.00 | | | 80 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 875.00 | 225 274.00 | 45 399.00 | 5 471 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 447.00 | 40 800.00 | | 1 873 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598 428.00 | 184 474.00 | 45 399.00 | 3 598 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 256.00 | | 6 027.00 | 84 256.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 424.00 | | 37 441.00 | 76 424.00 |
6T Sur comptes clients | 67 111.00 | 396.00 | | 67 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 535.00 | 396.00 | 37 441.00 | 143 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 791.00 | 396.00 | 78 468.00 | 262 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 37 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 152.00 | 1 580 152.00 | | 1 580 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 019.00 | 345 019.00 | | 345 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 786.00 | 389 786.00 | | 389 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 189.00 | 3 060 189.00 | | 3 060 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
VB T. V. A. | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 852.00 | 387 499.00 | 1 350 352.00 | 1 737 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 998.00 | | | 263 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 657.00 | 3 345 805.00 | 154 852.00 | 3 500 657.00 |
VW T.V.A. | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 514.00 | 3 294 162.00 | 1 350 352.00 | 4 644 514.00 |