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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504 756.00 | 1 134 981.00 | 3 369 775.00 | 4 504 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 904.00 | 135 093.00 | 134 811.00 | 269 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 663.00 | | 126 663.00 | 126 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 901 324.00 | 1 270 074.00 | 3 631 249.00 | 4 901 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 809.00 | | 156 809.00 | 156 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 427 077.00 | | 12 427 077.00 | 12 427 077.00 |
BZ Autres créances | 5 980 079.00 | | 5 980 079.00 | 5 980 079.00 |
CF Disponibilités | 1 900 056.00 | | 1 900 056.00 | 1 900 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 454.00 | | 382 454.00 | 382 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 846 839.00 | | 20 846 839.00 | 20 846 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 748 163.00 | 1 270 074.00 | 24 478 089.00 | 25 748 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DG Autres réserves | 3 750 479.00 | | | 3 750 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 044.00 | | | 410 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 281.00 | | | 4 215 281.00 |
DP Provisions pour risques | 148 901.00 | | | 148 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225 458.00 | | | 6 225 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 231.00 | | | 12 699 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 700.00 | | | 453 700.00 |
EA Autres dettes | 673 169.00 | | | 673 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 094 834.00 | | | 20 094 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 478 089.00 | | | 24 478 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 691 702.00 | | | 19 691 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 818 070.00 | 8 956 572.00 | 21 774 642.00 | 12 818 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 818 070.00 | 8 956 572.00 | 21 774 642.00 | 12 818 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 775 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 623 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 189 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 183.00 | | | -12 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 183.00 | | | -12 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 775 899.00 | | | 21 775 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 365 855.00 | | | 21 365 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 044.00 | | | 410 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 049.00 | 707 929.00 | 38 903.00 | 601 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 049.00 | 707 929.00 | 38 903.00 | 601 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 459.00 | 152 589.00 | 2 072.00 | 17 459.00 |
6T Sur comptes clients | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 850.00 | 152 589.00 | 2 465.00 | 17 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 132.00 | | | 403 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699 231.00 | 12 699 231.00 | | 12 699 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 169.00 | 673 169.00 | | 673 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 663.00 | | 126 663.00 | 126 663.00 |
UX Autres créances clients | 12 427 077.00 | 12 427 077.00 | | 12 427 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 038.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 822 326.00 | 5 822 326.00 | | 5 822 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888 610.00 | 5 888 610.00 | | 5 888 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 454.00 | 101 204.00 | 281 250.00 | 382 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 916 273.00 | 18 508 359.00 | 407 913.00 | 18 916 273.00 |
VW T.V.A. | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 051 558.00 | 19 648 426.00 | | 20 051 558.00 |