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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 238.00 | 532.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 415.00 | 10 440.00 | 8 975.00 | 19 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 694.00 | 67 781.00 | 48 913.00 | 116 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 484.00 | 80 616.00 | 291 868.00 | 372 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
BP En cours de production de services | 555 647.00 | | 555 647.00 | 555 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 016.00 | 9 100.00 | 982 916.00 | 992 016.00 |
BZ Autres créances | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CF Disponibilités | 312 905.00 | | 312 905.00 | 312 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 596.00 | 9 100.00 | 1 982 496.00 | 1 991 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 081.00 | 89 716.00 | 2 274 364.00 | 2 364 081.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 879 516.00 | 879 516.00 | | 879 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 724.00 | 84 961.00 | | 140 724.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | 651.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 713.00 | 988 228.00 | | 1 043 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 992.00 | 594 679.00 | | 692 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 106.00 | 373 366.00 | | 296 106.00 |
EA Autres dettes | 241 243.00 | 35 652.00 | | 241 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 652.00 | 1 003 698.00 | | 1 230 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 364.00 | 1 991 926.00 | | 2 274 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 669.00 | | 3 077 669.00 | 3 077 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 669.00 | | 3 077 669.00 | 3 077 669.00 |
FM Production stockée | | | 411 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 2 384.00 | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 149.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 2 533.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -2 533.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 376.00 | 28 699.00 | | 55 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 582.00 | 4 617 048.00 | | 3 504 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 857.00 | 4 532 087.00 | | 3 363 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 724.00 | 84 961.00 | | 140 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 721.00 | | 27 827.00 | 347 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511.00 | 1 553.00 | 372 484.00 | 1 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 553.00 | 136 109.00 | 1 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 085.00 | | 418.00 | 225 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 284.00 | | 26 889.00 | 112 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | 520.00 | 10 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 890.00 | 14 278.00 | 1 553.00 | 67 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 537.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 032.00 | 13 742.00 | 1 553.00 | 66 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651.00 | 172.00 | 451.00 | 651.00 |
6T Sur comptes clients | 14 625.00 | | 5 525.00 | 14 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 625.00 | | 5 525.00 | 14 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 276.00 | 172.00 | 5 976.00 | 15 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 992.00 | 692 992.00 | | 692 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 933.00 | 240 933.00 | | 240 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 981 132.00 | | | 981 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VP Divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 874.00 | 1 044 154.00 | 10 720.00 | 1 054 874.00 |
VW T.V.A. | 184 790.00 | 184 790.00 | | 184 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 340.00 | 1 230 340.00 | | 1 230 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |