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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 429.00 | 182 871.00 | 133 557.00 | 316 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 773.00 | | 259 773.00 | 259 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 458.00 | 243 128.00 | 396 330.00 | 639 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 718.00 | | 2 138 718.00 | 2 138 718.00 |
BZ Autres créances | 831 012.00 | | 831 012.00 | 831 012.00 |
CF Disponibilités | 1 150 341.00 | | 1 150 341.00 | 1 150 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 319.00 | | 165 319.00 | 165 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 390.00 | | 4 285 390.00 | 4 285 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 849.00 | 243 128.00 | 4 681 721.00 | 4 924 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 591.00 | 225 591.00 | | 225 591.00 |
DH Report à nouveau | 444 825.00 | 590 335.00 | | 444 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 224.00 | 64 490.00 | | 118 224.00 |
DL TOTAL (I) | 832 640.00 | 924 416.00 | | 832 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 666.00 | 1 031 532.00 | | 1 523 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 765.00 | 186 689.00 | | 314 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 667.00 | 2 478 668.00 | | 1 994 667.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 186 000.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 081.00 | 3 882 888.00 | | 3 849 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 721.00 | 4 807 304.00 | | 4 681 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 724 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 724 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 738 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 259 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 461.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 475 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | 3 627.00 | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 015.00 | 64 896.00 | | 92 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 187.00 | -61 269.00 | | -86 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 746 444.00 | 18 346 554.00 | | 18 746 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 628 220.00 | 18 282 064.00 | | 18 628 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 224.00 | 64 490.00 | | 118 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 251.00 | | 1 564.00 | 644 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 358.00 | 639 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 353.00 | 316 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 885.00 | | 22 901.00 | 299 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 109.00 | | -21 336.00 | 281 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 831.00 | 33 461.00 | 164.00 | 209 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 575.00 | 33 461.00 | 164.00 | 149 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 765.00 | 314 765.00 | | 314 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 296.00 | 152 296.00 | | 152 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 936.00 | 432 936.00 | | 432 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 773.00 | 259 772.00 | | 259 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 719.00 | 2 138 719.00 | | 2 138 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 422.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
VC Groupe et associés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 666.00 | 211 862.00 | 1 311 803.00 | 1 523 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 115.00 | 155 115.00 | | 155 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 130.00 | 683 130.00 | | 683 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 319.00 | 165 313.00 | | 165 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 823.00 | 3 394 823.00 | | 3 394 823.00 |
VW T.V.A. | 1 254 330.00 | 1 254 330.00 | | 1 254 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 091.00 | 2 537 277.00 | 1 311 803.00 | 3 849 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |