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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 029.00 | 43 415.00 | 85 614.00 | 129 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 304.00 | 84 155.00 | 422 149.00 | 506 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 898.00 | 966.00 | 14 932.00 | 15 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 759.00 | 129 307.00 | 1 274 453.00 | 1 403 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BT Marchandises | 333 290.00 | | 333 290.00 | 333 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | 4 219.00 | 19 464.00 | 23 683.00 |
BZ Autres créances | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 988.00 | 28 874.00 | 9 114.00 | 37 988.00 |
CF Disponibilités | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 002.00 | 33 093.00 | 648 910.00 | 682 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 762.00 | 162 399.00 | 1 923 362.00 | 2 085 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 481 459.00 | | | 481 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
DL TOTAL (I) | 760 054.00 | | | 760 054.00 |
DP Provisions pour risques | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 777.00 | | | 358 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 769.00 | | | 597 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
EA Autres dettes | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 749.00 | | | 1 136 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 362.00 | | | 1 923 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 765.00 | | | 892 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 681 056.00 | | 4 681 056.00 | 4 681 056.00 |
FG Production vendue services | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 273.00 | | 4 693 273.00 | 4 693 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 857.00 | | | 319 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 011.00 | | | 295 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 570.00 | | | 5 023 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 516.00 | | | 4 996 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 979.00 | | 551 636.00 | 1 587 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 856.00 | 1 403 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 715.00 | 702 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 141.00 | 635 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 750.00 | | | 706 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 923.00 | | 543 552.00 | 822 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 306.00 | | 8 085.00 | 58 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 663.00 | 129 691.00 | 731 014.00 | 729 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | 4 715.00 | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 178.00 | 129 691.00 | 726 299.00 | 724 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 870.00 | | 5 210.00 | 14 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 560.00 | | 15 000.00 | 41 560.00 |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | 4 219.00 | 3 393.00 | 3 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 540.00 | | 1 667.00 | 30 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 420.00 | 4 219.00 | 5 580.00 | 35 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 980.00 | 4 219.00 | 20 580.00 | 76 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 219.00 | 3 393.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 769.00 | 597 769.00 | | 597 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
UX Autres créances clients | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VC Groupe et associés | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 045.00 | 42 061.00 | 171 217.00 | 286 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 158.00 | 202 666.00 | 50 492.00 | 253 158.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 749.00 | 892 765.00 | 171 217.00 | 1 136 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |