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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 773.00 | 21 417.00 | 1 356.00 | 22 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 309.00 | 21 417.00 | 11 893.00 | 33 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
BZ Autres créances | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CF Disponibilités | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 261.00 | | 319 261.00 | 319 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 570.00 | 21 417.00 | 331 153.00 | 352 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 149 140.00 | 145 811.00 | | 149 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 674.00 | 3 329.00 | | 33 674.00 |
DL TOTAL (I) | 199 415.00 | 165 742.00 | | 199 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 354.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 267.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 353.00 | 40 758.00 | | 45 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 802.00 | 71 739.00 | | 82 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 738.00 | 113 117.00 | | 131 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 153.00 | 278 859.00 | | 331 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 020.00 | | 1 289.00 | 32 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 483.00 | | 1 289.00 | 21 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 129.00 | 1 287.00 | | 20 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | 1 287.00 | | 20 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 149 765.00 | 149 765.00 | | 149 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 399.00 | 176 863.00 | 10 536.00 | 187 399.00 |
VW T.V.A. | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 738.00 | 131 738.00 | | 131 738.00 |