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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 30 584.00 | 5 353.00 | 35 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 599.00 | 72 488.00 | 204 111.00 | 276 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BZ Autres créances | 480 958.00 | 410 127.00 | 70 831.00 | 480 958.00 |
CF Disponibilités | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 120.00 | 410 127.00 | 154 993.00 | 565 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 719.00 | 482 615.00 | 359 104.00 | 841 719.00 |
CU Autres participations | 221 183.00 | 37 426.00 | 183 757.00 | 221 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
DH Report à nouveau | 473 736.00 | 1 603 295.00 | | 473 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 526.00 | -1 129 559.00 | | -996 526.00 |
DL TOTAL (I) | -157 860.00 | 838 666.00 | | -157 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 428.00 | 248 443.00 | | 458 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 29 741.00 | | 30 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 457.00 | 172 518.00 | | 28 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 964.00 | 450 704.00 | | 516 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 104.00 | 1 289 370.00 | | 359 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | 49 724.00 | 59 324.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | 49 724.00 | 59 324.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 41.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 221.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -12 076.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 779.00 | 200 201.00 | | 59 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 305.00 | 1 329 760.00 | | 1 056 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 526.00 | -1 129 559.00 | | -996 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 577.00 | | | 279 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978.00 | 240 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 276 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 640.00 | | | 243 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 934.00 | 2 649.00 | | 27 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 934.00 | 2 649.00 | | 27 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410 127.00 | | | 410 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 396.00 | 6 636.00 | | 445 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 396.00 | 6 636.00 | | 445 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VC Groupe et associés | 410 127.00 | | | 410 127.00 |
VI Groupe et associés | 458 428.00 | 458 428.00 | | 458 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
VP Divers | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 596.00 | 528 117.00 | 19 478.00 | 547 596.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 964.00 | 516 964.00 | | 516 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |