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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 398.00 | 14 701.00 | 1 697.00 | 16 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 284.00 | 118 332.00 | 36 952.00 | 155 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324.00 | 14 832.00 | 9 492.00 | 24 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 006.00 | 147 865.00 | 48 141.00 | 196 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 720.00 | | 1 021 720.00 | 1 021 720.00 |
BZ Autres créances | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CF Disponibilités | 234 982.00 | | 234 982.00 | 234 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 474.00 | | 1 292 474.00 | 1 292 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 480.00 | 147 865.00 | 1 340 615.00 | 1 488 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 399.00 | 251 887.00 | | 258 399.00 |
DH Report à nouveau | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | 6 512.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 299 344.00 | 267 199.00 | | 299 344.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 133.00 | 91 084.00 | | 68 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 133.00 | 91 084.00 | | 218 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 528.00 | 168 745.00 | | 134 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 610.00 | 709 019.00 | | 688 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 138.00 | 877 764.00 | | 823 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 615.00 | 1 236 047.00 | | 1 340 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 138.00 | 877 764.00 | | 823 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 900 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 900 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 159.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 029.00 | 3 011 004.00 | | 2 971 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 407.00 | 3 004 492.00 | | 2 963 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | 6 512.00 | | 7 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 283.00 | | 1 970.00 | 236 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 246.00 | 196 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 246.00 | 196 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 283.00 | | 1 970.00 | 236 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 086.00 | 15 026.00 | 42 246.00 | 175 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 086.00 | 15 026.00 | 42 246.00 | 175 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 084.00 | 218 133.00 | 91 084.00 | 91 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 084.00 | 218 133.00 | 91 084.00 | 91 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 133.00 | 66 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 021 720.00 | 1 021 720.00 | | 1 021 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 492.00 | 1 057 492.00 | | 1 057 492.00 |