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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
AP Constructions | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 514.00 | 226.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 386.00 | 44 660.00 | 46 727.00 | 91 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 711.00 | 90 235.00 | 887 476.00 | 977 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 572.00 | | 216 572.00 | 216 572.00 |
BZ Autres créances | 172 004.00 | 15 934.00 | 156 070.00 | 172 004.00 |
CF Disponibilités | 2 100 118.00 | | 2 100 118.00 | 2 100 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 506.00 | 15 934.00 | 2 491 572.00 | 2 507 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 218.00 | 106 169.00 | 3 379 049.00 | 3 485 218.00 |
CU Autres participations | 835 497.00 | | 835 497.00 | 835 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 596.00 | 412 596.00 | | 412 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
DG Autres réserves | 1 156 520.00 | 864 832.00 | | 1 156 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 463.00 | 341 688.00 | | 1 157 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 839.00 | 1 660 376.00 | | 2 767 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 621.00 | 529 861.00 | | 304 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | 9 406.00 | | 32 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 203.00 | 413 822.00 | | 274 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 210.00 | 953 089.00 | | 611 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 049.00 | 2 613 465.00 | | 3 379 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 735.00 | | 1 450 735.00 | 1 450 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 735.00 | | 1 450 735.00 | 1 450 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 621.00 | 77.00 | | 11 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 933.00 | 40 000.00 | | 1 995 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 554.00 | 40 077.00 | | 2 007 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 180.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 180.00 | 44 114.00 | | 946 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 395.00 | 44 294.00 | | 947 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 159.00 | -4 217.00 | | 1 060 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 985.00 | 2 052 793.00 | | 3 738 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 521.00 | 1 711 106.00 | | 2 581 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 463.00 | 341 688.00 | | 1 157 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 915.00 | | 3 701.00 | 1 968 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930 091.00 | 840 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 904.00 | 977 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 813.00 | 98 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 610.00 | | 3 701.00 | 159 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 615.00 | | | 1 770 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 046.00 | 30 913.00 | 48 724.00 | 108 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 461.00 | 1 229.00 | | 37 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 586.00 | 29 684.00 | 48 724.00 | 70 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 216 572.00 | 216 572.00 | | 216 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 379.00 | 226 640.00 | 77 739.00 | 304 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
VP Divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 065.00 | 409 039.00 | 5 026.00 | 414 065.00 |
VW T.V.A. | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 210.00 | 533 471.00 | 77 739.00 | 611 210.00 |