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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AN Terrains | 363 473.00 | | 363 473.00 | 363 473.00 |
AP Constructions | 1 365 381.00 | 825 373.00 | 540 007.00 | 1 365 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708.00 | 10 022.00 | 1 685.00 | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 852.00 | 116 653.00 | 969 200.00 | 1 085 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 238.00 | 973 873.00 | 1 874 366.00 | 2 848 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 390.00 | | 249 390.00 | 249 390.00 |
BZ Autres créances | 351 008.00 | 65 000.00 | 286 008.00 | 351 008.00 |
CF Disponibilités | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 219.00 | 65 000.00 | 624 219.00 | 689 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 457.00 | 1 038 873.00 | 2 498 584.00 | 3 537 457.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 54 234.00 | 9 816.00 | | 54 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 030.00 | 184 434.00 | | 183 030.00 |
DL TOTAL (I) | 237 436.00 | 194 406.00 | | 237 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 557.00 | 1 233 797.00 | | 1 211 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 139.00 | 449 542.00 | | 399 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 424.00 | 283 330.00 | | 267 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 442.00 | 120 381.00 | | 80 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 661.00 | 179 427.00 | | 176 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 149.00 | 2 392 404.00 | | 2 261 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 584.00 | 2 586 809.00 | | 2 498 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 454.00 | 1 427 345.00 | | 1 202 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 757.00 | 135 160.00 | | 16 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 238.00 | | | 2 848 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 414.00 | | | 2 826 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 556.00 | 86 716.00 | | 865 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 332.00 | 86 716.00 | | 865 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 424.00 | 267 424.00 | | 267 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 661.00 | 176 661.00 | | 176 661.00 |
UX Autres créances clients | 249 390.00 | 249 390.00 | | 249 390.00 |
VB T. V. A. | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VC Groupe et associés | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 799.00 | 136 105.00 | 568 106.00 | 1 194 799.00 |
VI Groupe et associés | 399 139.00 | 399 139.00 | | 399 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 838.00 | | | 838 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 399.00 | 600 399.00 | | 600 399.00 |
VW T.V.A. | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 149.00 | 1 202 454.00 | 568 106.00 | 2 261 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 455.00 | 81 975.00 | | 74 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 219.00 | 25 047.00 | | 31 219.00 |
ST Autres comptes | 120 704.00 | 123 215.00 | | 120 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 401.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 2 229.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 706.00 | 84 204.00 | | 76 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 181.00 | 158 794.00 | | 151 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 593.00 | 34 067.00 | | 18 593.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 923.00 | 168 663.00 | | 151 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |