| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
AP Constructions | 102 267.00 | 50 495.00 | 51 772.00 | 102 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 602.00 | 83 879.00 | 33 724.00 | 117 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 688.00 | 672 121.00 | 253 567.00 | 925 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 086.00 | 806 495.00 | 346 592.00 | 1 153 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BT Marchandises | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 228.00 | 2 794.00 | 114 434.00 | 117 228.00 |
BZ Autres créances | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CF Disponibilités | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 708.00 | 2 794.00 | 232 914.00 | 235 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 794.00 | 809 288.00 | 579 506.00 | 1 388 794.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 967.00 | | | 149 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 161 592.00 | | | 161 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 914.00 | | | 417 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 506.00 | | | 579 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 665.00 | | | 210 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 091.00 | | 580 091.00 | 580 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 091.00 | | 580 091.00 | 580 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 115.00 | | | 602 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 875.00 | | | 598 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 579.00 | | 38 506.00 | 1 114 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 336.00 | | 38 506.00 | 1 114 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 246.00 | 76 248.00 | | 730 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 246.00 | 76 248.00 | | 730 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 910.00 | 76 661.00 | 199 211.00 | 283 910.00 |
VI Groupe et associés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | 8.00 | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 657.00 | 172 657.00 | | 172 657.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 913.00 | 210 664.00 | 199 211.00 | 417 913.00 |