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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 763.00 | 10 865.00 | 3 898.00 | 14 763.00 |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674.00 | 3 029.00 | 645.00 | 3 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 371.00 | 45 278.00 | 13 093.00 | 58 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 429.00 | 59 172.00 | 90 257.00 | 149 429.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 319.00 | 8 508.00 | 70 811.00 | 79 319.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 135 432.00 | | 135 432.00 | 135 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 423.00 | 8 508.00 | 426 915.00 | 435 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 852.00 | 67 680.00 | 517 173.00 | 584 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 527.00 | 340 931.00 | | 343 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | 12 596.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 360 679.00 | 362 327.00 | | 360 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 618.00 | 30 662.00 | | 32 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 16 095.00 | | 11 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 150.00 | 38 758.00 | | 40 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 250.00 | 69 373.00 | | 66 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 493.00 | 154 887.00 | | 156 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 173.00 | 517 214.00 | | 517 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 750.00 | 154 887.00 | | 152 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 393 359.00 | | 393 359.00 | 393 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 548.00 | | 393 548.00 | 393 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | 8 591.00 | | 9 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 632.00 | 860.00 | | 10 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 685.00 | 860.00 | | 12 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 685.00 | -860.00 | | -11 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 296.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 514.00 | 387 995.00 | | 417 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 162.00 | 375 399.00 | | 409 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | 12 596.00 | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 842.00 | | 12 258.00 | 150 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 149 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 348.00 | 86 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 323.00 | 62 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 660.00 | | 1 797.00 | 86 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 917.00 | | 10 451.00 | 62 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 10.00 | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 286.00 | 9 557.00 | 13 671.00 | 63 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 2 643.00 | 2 348.00 | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 716.00 | 6 914.00 | 11 323.00 | 52 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 395.00 | 3 874.00 | 10 761.00 | 15 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 395.00 | 3 874.00 | 10 761.00 | 15 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 395.00 | 3 874.00 | 10 761.00 | 15 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 863.00 | 2 119.00 | 3 743.00 | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
VW T.V.A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 493.00 | 152 750.00 | 3 743.00 | 156 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | 9 346.00 | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 094.00 | 4 240.00 | | 8 094.00 |
ST Autres comptes | 82 929.00 | 80 408.00 | | 82 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 978.00 | 13 935.00 | | 12 978.00 |
YT Sous‐traitance | 3 569.00 | 3 330.00 | | 3 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 781.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 016.00 | 10 127.00 | | 7 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 154.00 | 77 382.00 | | 79 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 955.00 | 13 240.00 | | 13 955.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 570.00 | 101 913.00 | | 107 570.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |