| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AP Constructions | 38 013.00 | 17 265.00 | 20 748.00 | 38 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 481.00 | 26 958.00 | 27 523.00 | 54 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 667.00 | 142 593.00 | 777 074.00 | 919 667.00 |
BZ Autres créances | 512 381.00 | | 512 381.00 | 512 381.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 336.00 | 142 593.00 | 1 319 743.00 | 1 462 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 817.00 | 169 551.00 | 1 347 266.00 | 1 516 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 732.00 | -1 727 724.00 | | -1 862 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 496.00 | -135 007.00 | | -146 496.00 |
DL TOTAL (I) | -1 968 275.00 | -1 821 778.00 | | -1 968 275.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 217.00 | 10 083.00 | | 10 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 338.00 | 2 525 338.00 | | 2 525 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 814.00 | 347 752.00 | | 398 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 651.00 | 288 657.00 | | 338 651.00 |
EA Autres dettes | 42 520.00 | 23 879.00 | | 42 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 541.00 | 3 195 709.00 | | 3 315 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 266.00 | 1 373 931.00 | | 1 347 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 541.00 | 670 371.00 | | 3 315 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 35 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 1 448.00 | | 2 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 020.00 | 1 448.00 | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | -1 448.00 | | -4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 514.00 | 502 857.00 | | 487 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 011.00 | 637 865.00 | | 634 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 496.00 | -135 007.00 | | -146 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 840.00 | | 5 200.00 | 53 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 584.00 | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 54 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 49 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | 5 200.00 | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 989.00 | 1 944.00 | 975.00 | 25 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | 1 944.00 | 975.00 | 25 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
6T Sur comptes clients | 142 593.00 | | | 142 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 027.00 | | 1 433.00 | 144 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 027.00 | | 1 433.00 | 144 027.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 814.00 | 398 814.00 | | 398 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 776 885.00 | 776 885.00 | | 776 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 782.00 | | 142 782.00 | 142 782.00 |
VB T. V. A. | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VC Groupe et associés | 306 211.00 | 306 211.00 | | 306 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 338.00 | | 2 525 338.00 | 2 525 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VP Divers | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 724.00 | 1 317 468.00 | 148 256.00 | 1 465 724.00 |
VW T.V.A. | 248 228.00 | 248 228.00 | | 248 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 541.00 | 790 203.00 | 2 525 338.00 | 3 315 541.00 |