| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 3 154.00 | 11 822.00 | 14 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 958.00 | 81 599.00 | 45 359.00 | 126 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 154.00 | 339 159.00 | 329 995.00 | 669 154.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 479.00 | 424 803.00 | 390 676.00 | 815 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
BT Marchandises | 932 254.00 | | 932 254.00 | 932 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 156.00 | 3 937.00 | 797 219.00 | 801 156.00 |
BZ Autres créances | 411 604.00 | | 411 604.00 | 411 604.00 |
CF Disponibilités | 172 182.00 | | 172 182.00 | 172 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 607.00 | 3 937.00 | 2 415 669.00 | 2 419 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 086.00 | 428 741.00 | 2 806 345.00 | 3 235 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
DH Report à nouveau | 273 848.00 | 385 669.00 | | 273 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 440.00 | -111 821.00 | | 118 440.00 |
DL TOTAL (I) | 433 287.00 | 314 847.00 | | 433 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 244.00 | 464 125.00 | | 381 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156 640.00 | 51 003.00 | | 1 156 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 757.00 | 114 447.00 | | 154 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 315.00 | 383 620.00 | | 548 315.00 |
EA Autres dettes | 131 787.00 | 156 772.00 | | 131 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 058.00 | 1 169 965.00 | | 2 373 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 345.00 | 1 484 813.00 | | 2 806 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 224.00 | 1 138 850.00 | | 2 013 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | 41 621.00 | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 833.00 | 55 000.00 | 2 874 833.00 | 2 819 833.00 |
FD Production vendue biens | -1 025.00 | | -1 025.00 | -1 025.00 |
FG Production vendue services | 787 428.00 | 120 166.00 | 907 593.00 | 787 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 236.00 | 175 166.00 | 3 781 401.00 | 3 606 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 292 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 819.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 412.00 | 1 813.00 | | 38 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 169.00 | 7 133.00 | | 32 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 916.00 | 7 388.00 | | 90 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 083.00 | 7 388.00 | | 155 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 962.00 | 9 931.00 | | 42 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 756.00 | 9 931.00 | | 93 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 326.00 | -2 542.00 | | 61 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 439.00 | 2 482 352.00 | | 4 020 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 999.00 | 2 594 173.00 | | 3 901 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 440.00 | -111 821.00 | | 118 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 907.00 | 8 732.00 | | 7 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 929.00 | | 158 051.00 | 713 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 811 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 796 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 061.00 | | 158 051.00 | 698 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 190.00 | 64 819.00 | 9 205.00 | 369 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892.00 | | | 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 259.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 403.00 | 64 561.00 | 9 205.00 | 365 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 752 273.00 | 752 273.00 | | 752 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VB T. V. A. | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 378.00 | 19 041.00 | 33 337.00 | 52 378.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VP Divers | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 261.00 | 1 216 261.00 | | 1 216 261.00 |
VW T.V.A. | 438 912.00 | 438 912.00 | | 438 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 235.00 | 856 584.00 | 33 651.00 | 890 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 851.00 | 23 152.00 | | 37 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | 8 669.00 | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 395 698.00 | 324 671.00 | | 395 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 416.00 | 115 546.00 | | 65 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 136.00 | 110 648.00 | | 86 136.00 |
YT Sous‐traitance | 3 186.00 | 29 718.00 | | 3 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | 1 012.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | 2 980.00 | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 812.00 | 26 132.00 | | 41 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 664.00 | 788 629.00 | | 1 497 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 622.00 | 465 032.00 | | 725 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 963.00 | 479 616.00 | | 474 963.00 |