| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 967.00 | 81 699.00 | 20 268.00 | 101 967.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 107 513.00 | 15 029.00 | 92 485.00 | 107 513.00 |
AP Constructions | 3 630 815.00 | 2 645 803.00 | 985 013.00 | 3 630 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 135.00 | 3 813 423.00 | 560 713.00 | 4 374 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 292.00 | 253 535.00 | 206 757.00 | 460 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 422 291.00 | 6 809 488.00 | 3 612 803.00 | 10 422 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998 577.00 | | 1 998 577.00 | 1 998 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 180.00 | | 220 180.00 | 220 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 132.00 | | 1 033 132.00 | 1 033 132.00 |
BZ Autres créances | 396 973.00 | | 396 973.00 | 396 973.00 |
CF Disponibilités | 4 006 240.00 | | 4 006 240.00 | 4 006 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 033.00 | | 7 685 033.00 | 7 685 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 107 324.00 | 6 809 488.00 | 11 297 836.00 | 18 107 324.00 |
CU Autres participations | 1 396 515.00 | | 1 396 515.00 | 1 396 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 580.00 | 1 264 580.00 | | 1 264 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
DG Autres réserves | 6 276 303.00 | 4 885 641.00 | | 6 276 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 453.00 | 1 390 661.00 | | 1 352 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 299.00 | 38 632.00 | | 34 299.00 |
DL TOTAL (I) | 9 067 332.00 | 7 719 213.00 | | 9 067 332.00 |
DP Provisions pour risques | 5 083.00 | 38 410.00 | | 5 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 451.00 | 265 091.00 | | 234 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 534.00 | 303 501.00 | | 239 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 539.00 | 1 239 281.00 | | 1 466 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 769.00 | 537 018.00 | | 491 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 894.00 | 6 636.00 | | 19 894.00 |
EA Autres dettes | 12 766.00 | 27 590.00 | | 12 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 969.00 | 1 842 894.00 | | 1 990 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 297 836.00 | 9 865 608.00 | | 11 297 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 969.00 | 1 842 894.00 | | 1 990 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 890 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 890 702.00 | |
FM Production stockée | | | -121 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 295.00 | 5 068.00 | | 16 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628.00 | 9 401.00 | | 20 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 359.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 359.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 557.00 | 8 043.00 | | 20 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 834.00 | 101 777.00 | | 76 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 916.00 | 391 812.00 | | 321 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 318 675.00 | 8 293 281.00 | | 8 318 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 222.00 | 6 902 620.00 | | 6 966 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 453.00 | 1 390 661.00 | | 1 352 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 772.00 | | 33 968.00 | 10 398 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 10 422 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 8 572 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 600.00 | | | 452 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549 357.00 | | 33 848.00 | 8 549 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 815.00 | | 120.00 | 1 396 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429 443.00 | 390 495.00 | 10 450.00 | 6 429 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 887.00 | 8 812.00 | | 72 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356 556.00 | 381 682.00 | 10 450.00 | 6 356 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 501.00 | | 63 967.00 | 303 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 821.00 | | 104 287.00 | 343 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 540.00 | 1 466 540.00 | | 1 466 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 309.00 | 302 309.00 | | 302 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 235.00 | 178 235.00 | | 178 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 335 514.00 | 335 514.00 | | 335 514.00 |
VC Groupe et associés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 836.00 | 1 458 416.00 | 420.00 | 1 458 836.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 969.00 | 1 990 969.00 | | 1 990 969.00 |