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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 6 770.00 | 2 160.00 | 8 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 5 505.00 | 5 394.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 631.00 | 165 346.00 | 231 285.00 | 396 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 447.00 | 177 622.00 | 291 824.00 | 469 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 143 690.00 | | 12 143 690.00 | 12 143 690.00 |
BZ Autres créances | 4 398 173.00 | | 4 398 173.00 | 4 398 173.00 |
CF Disponibilités | 2 225 532.00 | | 2 225 532.00 | 2 225 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 787 375.00 | | 18 787 375.00 | 18 787 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 256 822.00 | 177 622.00 | 19 079 200.00 | 19 256 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 202.00 | 664 202.00 | | 664 202.00 |
DH Report à nouveau | -360 334.00 | -311 784.00 | | -360 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597.00 | -48 549.00 | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 308 465.00 | 303 867.00 | | 308 465.00 |
DP Provisions pour risques | 85 951.00 | 84 371.00 | | 85 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 808.00 | 87 298.00 | | 120 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 760.00 | 171 669.00 | | 206 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 122.00 | 1 350 315.00 | | 1 089 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 4 179.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 752 391.00 | 6 668 783.00 | | 10 752 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 423.00 | 2 905 500.00 | | 4 235 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 889.00 | 2 097 314.00 | | 2 486 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 563 974.00 | 13 026 093.00 | | 18 563 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 079 200.00 | 13 501 630.00 | | 19 079 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 171 963.00 | 6 357 310.00 | | 7 171 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 315.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 696 858.00 | | 17 696 858.00 | 17 696 858.00 |
FG Production vendue services | 168 642.00 | | 168 642.00 | 168 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 865 501.00 | | 17 865 501.00 | 17 865 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 936 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 860 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 493.00 | |
GE Autres charges | | | 20 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 861 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 109.00 | 13 345.00 | | 42 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 547.00 | 13 181.00 | | 39 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 656.00 | 27 434.00 | | 81 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 270.00 | -27 434.00 | | -67 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 951 043.00 | 13 577 132.00 | | 17 951 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 446.00 | 13 625 682.00 | | 17 946 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 597.00 | -48 549.00 | | 4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 360.00 | | 86 767.00 | 384 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 469 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 411 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | 2 702.00 | 6 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 769.00 | | 70 204.00 | 342 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 361.00 | | 13 861.00 | 35 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 821.00 | 50 481.00 | 1 680.00 | 128 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 918.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 970.00 | 49 562.00 | 1 680.00 | 122 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 669.00 | 77 040.00 | 41 950.00 | 171 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 669.00 | 77 040.00 | 41 950.00 | 171 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 493.00 | 41 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 423.00 | 4 235 423.00 | | 4 235 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 764.00 | 151 764.00 | | 151 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
UX Autres créances clients | 12 143 690.00 | 12 143 690.00 | | 12 143 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
VB T. V. A. | 2 011 364.00 | 2 011 364.00 | | 2 011 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 830.00 | 449 210.00 | 639 619.00 | 1 088 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 169.00 | | | 261 169.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 094.00 | 2 242 094.00 | | 2 242 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 611 066.00 | 16 611 066.00 | | 16 611 066.00 |
VW T.V.A. | 2 265 407.00 | 2 265 407.00 | | 2 265 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811 583.00 | 7 171 963.00 | 639 619.00 | 7 811 583.00 |