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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 283.00 | 52 137.00 | 145.00 | 52 283.00 |
AP Constructions | 174 713.00 | 170 074.00 | 4 639.00 | 174 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 767.00 | 1 952 927.00 | 1 602 839.00 | 3 555 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BF Prêts | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 519.00 | 2 175 139.00 | 1 974 379.00 | 4 149 519.00 |
BT Marchandises | 4 355 394.00 | | 4 355 394.00 | 4 355 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 994.00 | 4 672.00 | 49 322.00 | 53 994.00 |
BZ Autres créances | 364 367.00 | | 364 367.00 | 364 367.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
CF Disponibilités | 642 933.00 | | 642 933.00 | 642 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 646.00 | | 142 646.00 | 142 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 229.00 | 4 672.00 | 5 678 557.00 | 5 683 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 748.00 | 2 179 812.00 | 7 652 936.00 | 9 832 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 009.00 | | 170 009.00 | 170 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 120.00 | 1 401 120.00 | | 1 401 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 780.00 | 1 143 780.00 | | 1 143 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 844.00 | -1 548 598.00 | | -1 481 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 080.00 | 66 753.00 | | -605 080.00 |
DL TOTAL (I) | 457 974.00 | 1 063 055.00 | | 457 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 809.00 | 1 884 570.00 | | 3 834 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 681.00 | 739 915.00 | | 1 156 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 349.00 | 18 438.00 | | 20 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 511.00 | 1 275 904.00 | | 1 543 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 680.00 | 645 796.00 | | 630 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 3 882.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194 961.00 | 4 568 508.00 | | 7 194 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 936.00 | 5 646 563.00 | | 7 652 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 805 270.00 | 3 896 115.00 | | 4 805 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 544 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | -12 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 569 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 761 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 604 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 067 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 326 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 40.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1 257.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 564.00 | 44 700.00 | | 14 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378.00 | 1 742.00 | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943.00 | 46 442.00 | | 17 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 850.00 | -45 185.00 | | -17 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 761 901.00 | 14 532 744.00 | | 12 761 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 366 981.00 | 14 465 990.00 | | 13 366 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 080.00 | 66 753.00 | | -605 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 130.00 | 202 026.00 | 934 016.00 | 2 907 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 643.00 | 494.00 | | 51 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 486.00 | 201 532.00 | 934 016.00 | 2 855 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 116.00 | 6 568.00 | 21 011.00 | 19 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 116.00 | 6 568.00 | 21 011.00 | 19 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 116.00 | 6 568.00 | 36 011.00 | 34 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 568.00 | 36 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156 681.00 | 1 156 681.00 | | 1 156 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179 041.00 | 2 179 041.00 | | 2 179 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | 1 452.00 | 2 123.00 | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 362.00 | 418 362.00 | | 418 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 834 809.00 | 1 445 118.00 | 1 194 374.00 | 3 834 809.00 |
VP Divers | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 476.00 | 686 354.00 | 2 123.00 | 688 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 194 961.00 | 4 805 270.00 | 1 194 374.00 | 7 194 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |