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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 231.00 | 72 982.00 | 12 249.00 | 85 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 602.00 | 78 494.00 | 33 108.00 | 111 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 230.00 | 52 949.00 | 408 281.00 | 461 230.00 |
BZ Autres créances | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 442.00 | | 716 442.00 | 716 442.00 |
CF Disponibilités | 234 365.00 | | 234 365.00 | 234 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 195.00 | 52 949.00 | 1 414 245.00 | 1 467 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 796.00 | 131 443.00 | 1 447 353.00 | 1 578 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 713.00 | 1 248.00 | 17 465.00 | 18 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 027.00 | 877 761.00 | | 947 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | 69 266.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 631.00 | 1 057 027.00 | | 1 078 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 570.00 | 260 038.00 | | 296 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 778.00 | 81 629.00 | | 63 778.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | 4 625.00 | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 722.00 | 346 292.00 | | 368 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 353.00 | 1 403 319.00 | | 1 447 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 722.00 | 346 292.00 | | 368 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 859.00 | | 33 545.00 | 122 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 803.00 | 111 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 672.00 | 4 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 131.00 | 85 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 680.00 | | 11 682.00 | 114 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 3 150.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 124.00 | 10 581.00 | 29 210.00 | 97 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 248.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | | 3 672.00 | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 187.00 | 9 333.00 | 25 539.00 | 89 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 582.00 | | 14 633.00 | 67 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 582.00 | | 14 633.00 | 67 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 582.00 | | 14 633.00 | 67 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 570.00 | 296 570.00 | | 296 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 393 511.00 | 393 511.00 | | 393 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VB T. V. A. | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 780.00 | 516 387.00 | 3 393.00 | 519 780.00 |
VW T.V.A. | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 722.00 | 368 722.00 | | 368 722.00 |