| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 453 933.00 | 4 632 411.00 | 13 821 522.00 | 18 453 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 237.00 | | 542 237.00 | 542 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 996 170.00 | 4 632 411.00 | 14 363 759.00 | 18 996 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169 780.00 | | 5 169 780.00 | 5 169 780.00 |
BZ Autres créances | 1 161 574.00 | | 1 161 574.00 | 1 161 574.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 331 353.00 | | 6 331 353.00 | 6 331 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 327 523.00 | 4 632 411.00 | 20 695 112.00 | 25 327 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 607.00 | 1 215 316.00 | | 1 356 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 630.00 | 2 241 291.00 | | 2 519 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468 287.00 | 155 676.00 | | 468 287.00 |
DK Provisions réglementées | 2 845 768.00 | 1 603 744.00 | | 2 845 768.00 |
DL TOTAL (I) | 7 283 016.00 | 5 308 751.00 | | 7 283 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 731.00 | 56 879.00 | | 27 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873 501.00 | 5 423 070.00 | | 6 873 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 957.00 | 5 397 606.00 | | 5 758 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 795.00 | 905 520.00 | | 749 795.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 1 000.00 | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 931 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 412 096.00 | 14 715 661.00 | | 13 412 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 695 112.00 | 20 024 412.00 | | 20 695 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 873 501.00 | | | 6 873 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 274.00 | | 486 274.00 | 486 274.00 |
FG Production vendue services | 38 504 205.00 | 442 902.00 | 38 947 107.00 | 38 504 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 990 479.00 | 442 902.00 | 39 433 381.00 | 38 990 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 548 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 122 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 693.00 | |
GE Autres charges | | | 686 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 473 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 589.00 | 1 211.00 | | 490 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 184.00 | 2 587 488.00 | | 295 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 590.00 | 1 006 729.00 | | 47 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 364.00 | 3 595 428.00 | | 833 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 235.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 603.00 | 2 400 139.00 | | 28 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289 614.00 | 962 792.00 | | 1 289 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323 717.00 | 3 363 166.00 | | 1 323 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 353.00 | 232 262.00 | | -490 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 102.00 | 956 007.00 | | 1 019 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 381 994.00 | 38 588 966.00 | | 40 381 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 862 364.00 | 36 347 675.00 | | 37 862 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 630.00 | 2 241 291.00 | | 2 519 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 698 718.00 | | 6 771 300.00 | 13 698 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473 848.00 | 18 996 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473 848.00 | 18 996 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698 718.00 | | 6 771 300.00 | 13 698 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 631.00 | 2 250 693.00 | 118 913.00 | 2 500 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 631.00 | 2 250 693.00 | 118 913.00 | 2 500 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603 744.00 | 1 289 614.00 | 47 590.00 | 1 603 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 744.00 | 1 289 614.00 | 47 590.00 | 1 603 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289 614.00 | 47 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 957.00 | 5 758 957.00 | | 5 758 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 5 169 780.00 | 5 169 780.00 | | 5 169 780.00 |
VB T. V. A. | 977 950.00 | 977 950.00 | | 977 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 873 501.00 | 6 873 501.00 | | 6 873 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 353.00 | 6 331 353.00 | | 6 331 353.00 |
VW T.V.A. | 691 098.00 | 691 098.00 | | 691 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 412 096.00 | 13 412 096.00 | | 13 412 096.00 |