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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 824.00 | 16 726.00 | 8 098.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 251.00 | 57 306.00 | 23 945.00 | 81 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BZ Autres créances | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 977.00 | 71 703.00 | 451 274.00 | 522 977.00 |
CF Disponibilités | 274 607.00 | | 274 607.00 | 274 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 103.00 | 71 703.00 | 812 400.00 | 884 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 354.00 | 129 010.00 | 836 345.00 | 965 354.00 |
CU Autres participations | 56 427.00 | 40 580.00 | 15 847.00 | 56 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 282.00 | 317 282.00 | | 317 282.00 |
DH Report à nouveau | 286 146.00 | 201 419.00 | | 286 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 977.00 | 84 728.00 | | 85 977.00 |
DL TOTAL (I) | 729 405.00 | 643 428.00 | | 729 405.00 |
DP Provisions pour risques | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 533.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 527.00 | 59 226.00 | | 29 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 2 138.00 | | 6 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 115.00 | 14 918.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 028.00 | 76 815.00 | | 51 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 345.00 | 776 155.00 | | 836 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 028.00 | 76 815.00 | | 51 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 533.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 896.00 | | 188 896.00 | 188 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 896.00 | | 188 896.00 | 188 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 286.00 | 14 696.00 | | 16 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 499.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 499.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -499.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | 33 717.00 | | 35 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 160.00 | 261 377.00 | | 245 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 183.00 | 176 649.00 | | 159 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 977.00 | 84 728.00 | | 85 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | 2 484.00 | 2 790.00 | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | 2 484.00 | 2 790.00 | 17 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 918.00 | 6 785.00 | 71 703.00 | 64 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |