| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 547.00 | 18 452.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 522.00 | 359.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 435.00 | | 426 435.00 | 426 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 744.00 | 13 838.00 | 810 906.00 | 824 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
BZ Autres créances | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CF Disponibilités | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 449.00 | | 149 449.00 | 149 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 193.00 | 13 838.00 | 960 355.00 | 974 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
CU Autres participations | 357 135.00 | | 357 135.00 | 357 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 403.00 | 94 412.00 | | 83 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 101.00 | -11 009.00 | | 74 101.00 |
DL TOTAL (I) | 446 504.00 | 372 403.00 | | 446 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 752.00 | 126 470.00 | | 181 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 073.00 | 169 000.00 | | 169 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 542.00 | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 752.00 | 21 266.00 | | 27 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 851.00 | 353 345.00 | | 513 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 355.00 | 725 748.00 | | 960 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 299.00 | 191 933.00 | | 332 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
FG Production vendue services | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 471.00 | | 189 471.00 | 189 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 212 950.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 252 402.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -102 402.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 157.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 735.00 | 467 576.00 | | 311 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 634.00 | 478 586.00 | | 237 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 101.00 | -11 009.00 | | 74 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 435.00 | 50 917.00 | | 426 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 753.00 | 201.00 | 181 552.00 | 181 753.00 |
VI Groupe et associés | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 185.00 | 133 142.00 | 384 043.00 | 517 185.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 851.00 | 332 299.00 | 181 552.00 | 513 851.00 |