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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 210.00 | 346 969.00 | 4 241.00 | 351 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 196.00 | 262 057.00 | 30 139.00 | 292 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 866.00 | 610 721.00 | 35 145.00 | 645 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CF Disponibilités | 173 530.00 | | 173 530.00 | 173 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 227.00 | | 463 227.00 | 463 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 093.00 | 610 721.00 | 498 372.00 | 1 109 093.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 144 758.00 | 124 026.00 | | 144 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 961.00 | 20 732.00 | | 75 961.00 |
DL TOTAL (I) | 251 520.00 | 175 558.00 | | 251 520.00 |
DP Provisions pour risques | 19 300.00 | 24 000.00 | | 19 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300.00 | 24 000.00 | | 19 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 434.00 | 18 071.00 | | 11 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 309.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 89 654.00 | | 90 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 927.00 | 54 122.00 | | 66 927.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 66.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 552.00 | 162 222.00 | | 227 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 372.00 | 361 780.00 | | 498 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 371.00 | | 2 495.00 | 643 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 911.00 | | 2 495.00 | 640 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 277.00 | 11 444.00 | | 599 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 583.00 | 11 444.00 | | 597 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 4 700.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 4 700.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 434.00 | 6 679.00 | 4 755.00 | 11 434.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 247.00 | 195 697.00 | 550.00 | 196 247.00 |
VW T.V.A. | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 760.00 | 168 005.00 | 4 755.00 | 172 760.00 |