| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AN Terrains | 79 312.00 | 30 841.00 | 48 472.00 | 79 312.00 |
AP Constructions | 406 641.00 | 333 593.00 | 73 048.00 | 406 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 413.00 | 1 288 315.00 | 235 098.00 | 1 523 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 465.00 | 320 739.00 | 69 726.00 | 390 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 778.00 | 2 227 483.00 | 437 295.00 | 2 664 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 474.00 | | 479 474.00 | 479 474.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 312.00 | | 149 312.00 | 149 312.00 |
BZ Autres créances | 300 145.00 | | 300 145.00 | 300 145.00 |
CF Disponibilités | 16 923 056.00 | | 16 923 056.00 | 16 923 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 015 468.00 | | 18 015 468.00 | 18 015 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 680 246.00 | 2 227 483.00 | 18 452 763.00 | 20 680 246.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 5 295 883.00 | 4 949 434.00 | | 5 295 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 399 639.00 | 708 699.00 | | 11 399 639.00 |
DK Provisions réglementées | 5 346.00 | 13 881.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 16 833 693.00 | 5 804 839.00 | | 16 833 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 430.00 | 47 660.00 | | 53 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 430.00 | 47 660.00 | | 53 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 378.00 | 130 453.00 | | 63 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 52.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 638.00 | 422 780.00 | | 1 389 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 612.00 | 139 765.00 | | 112 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 641.00 | 693 050.00 | | 1 565 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 452 763.00 | 6 545 549.00 | | 18 452 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 755.00 | | 107 755.00 | 107 755.00 |
FD Production vendue biens | 3 172 236.00 | 940 280.00 | 4 112 516.00 | 3 172 236.00 |
FG Production vendue services | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 838.00 | 940 280.00 | 4 292 118.00 | 3 351 838.00 |
FM Production stockée | | | -76 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 505 871.00 | 9 500.00 | | 13 505 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 535.00 | 11 763.00 | | 8 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 514 406.00 | 21 263.00 | | 13 514 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 217.00 | 22 382.00 | | 2 411 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 217.00 | 22 382.00 | | 2 661 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 853 190.00 | -1 119.00 | | 10 853 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 701.00 | 179 730.00 | | 101 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 190.00 | 5 198 068.00 | | 19 227 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 551.00 | 4 489 369.00 | | 7 827 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 399 639.00 | 708 699.00 | | 11 399 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 635.00 | | 118 077.00 | 5 055 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 406 140.00 | 250 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508 934.00 | 2 664 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 994.00 | 2 410 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 466.00 | | 118 076.00 | 2 394 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 374.00 | | 2.00 | 2 656 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 566.00 | 148 176.00 | 86 259.00 | 1 915 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 68.00 | 800.00 | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 839.00 | 148 108.00 | 85 459.00 | 1 910 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 881.00 | | 8 535.00 | 13 881.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 660.00 | 5 770.00 | | 47 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 541.00 | 255 770.00 | 8 535.00 | 61 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 638.00 | 1 389 638.00 | | 1 389 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
VB T. V. A. | 220 658.00 | 220 658.00 | | 220 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 081.00 | 35 881.00 | 27 199.00 | 63 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 172.00 | 507 082.00 | 90.00 | 507 172.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 641.00 | 1 538 441.00 | 27 199.00 | 1 565 641.00 |