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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
AN Terrains | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
AP Constructions | 355 675.00 | 57 647.00 | 298 027.00 | 355 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841.00 | 27 441.00 | 26 400.00 | 53 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 947.00 | 277 642.00 | 203 305.00 | 480 947.00 |
AX Avances et acomptes | 434 793.00 | | 434 793.00 | 434 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 515.00 | 421 971.00 | 1 479 543.00 | 1 901 515.00 |
BT Marchandises | 3 968 803.00 | 66 235.00 | 3 902 569.00 | 3 968 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 288.00 | 53 986.00 | 1 593 302.00 | 1 647 288.00 |
BZ Autres créances | 7 200 719.00 | | 7 200 719.00 | 7 200 719.00 |
CF Disponibilités | 1 005 261.00 | | 1 005 261.00 | 1 005 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 922 259.00 | 120 220.00 | 13 802 039.00 | 13 922 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 823 774.00 | 542 192.00 | 15 281 582.00 | 15 823 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 392.00 | 250.00 | 407 142.00 | 407 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | | 263 923.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 314.00 | | | -89 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 896.00 | -353 236.00 | | 384 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 567.00 | 19 423.00 | | 14 567.00 |
DL TOTAL (I) | 377 250.00 | -2 791.00 | | 377 250.00 |
DP Provisions pour risques | 6 963 042.00 | 6 164 718.00 | | 6 963 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 963 042.00 | 6 164 718.00 | | 6 963 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 235.00 | 4 855 559.00 | | 4 048 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 824.00 | 1 633 377.00 | | 897 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | 346.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 139.00 | 1 687 638.00 | | 2 496 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 048.00 | 275 514.00 | | 229 048.00 |
EA Autres dettes | 269 131.00 | 66 216.00 | | 269 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 941 291.00 | 8 520 391.00 | | 7 941 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 582.00 | 14 682 318.00 | | 15 281 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 043 782.00 | | 19 043 782.00 | 19 043 782.00 |
FD Production vendue biens | 511 695.00 | | 511 695.00 | 511 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 555 477.00 | | 19 555 477.00 | 19 555 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 256 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 811 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 116 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914 177.00 | |
GE Autres charges | | | 10 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 120 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 072.00 | 89 008.00 | | 847 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 107.00 | 545 479.00 | | 77 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 965.00 | -456 470.00 | | 769 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 698 690.00 | 23 654 656.00 | | 21 698 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 313 793.00 | 24 007 892.00 | | 21 313 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 896.00 | -353 236.00 | | 384 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 027.00 | 83 701.00 | 10 007.00 | 348 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 493.00 | 3 498.00 | | 55 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 534.00 | 80 204.00 | 10 007.00 | 292 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 164 718.00 | 1 735 295.00 | 936 971.00 | 6 164 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 164 718.00 | 1 735 295.00 | 936 971.00 | 6 164 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 139.00 | 2 496 139.00 | | 2 496 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 048.00 | 229 048.00 | | 229 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 955.00 | 1 166 955.00 | | 1 166 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048 235.00 | 1 276 287.00 | 2 464 600.00 | 4 048 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924 173.00 | 8 924 173.00 | | 8 924 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946 099.00 | 8 924 173.00 | 21 926.00 | 8 946 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 377.00 | 5 168 429.00 | 2 464 600.00 | 7 940 377.00 |