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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 748 290.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 683 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 661 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 094 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 952.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 696 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 565 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 385 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 479 391.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 157 645.00 | 3 121 614.00 | | 3 157 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 519 158.00 | 798 256.00 | | 1 519 158.00 |
DG Autres réserves | 12 644 056.00 | 11 496 686.00 | | 12 644 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 911.00 | 1 147 369.00 | | 1 941 911.00 |
DK Provisions réglementées | 815 536.00 | 895 389.00 | | 815 536.00 |
DL TOTAL (I) | 20 078 306.00 | 17 459 314.00 | | 20 078 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 381.00 | 678 868.00 | | 557 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 322.00 | 763 301.00 | | 876 322.00 |
EA Autres dettes | 50 967 382.00 | 42 941 860.00 | | 50 967 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 401 085.00 | 44 384 030.00 | | 52 401 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 479 391.00 | 61 843 344.00 | | 72 479 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 862.00 | |
GE Autres charges | | | 30 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 853.00 | 94 206.00 | | 79 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 250.00 | 1 015 383.00 | | 38 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 186.00 | 2 902 725.00 | | 2 868 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 276.00 | 1 755 356.00 | | 926 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 911.00 | 1 147 369.00 | | 1 941 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 965 768.00 | | 6 237 749.00 | 51 965 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 661 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 58 201 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 4 534 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 275.00 | | 356 271.00 | 4 180 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 780 496.00 | | 5 881 478.00 | 47 780 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895 389.00 | 14 353.00 | 94 206.00 | 895 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 389.00 | 14 353.00 | 94 206.00 | 895 389.00 |