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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 3 480.00 | 8 135.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 418.00 | 67 521.00 | 9 897.00 | 77 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 878.00 | 72 000.00 | 26 878.00 | 98 878.00 |
BT Marchandises | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 495.00 | 4 154.00 | 569 341.00 | 573 495.00 |
BZ Autres créances | 162 168.00 | | 162 168.00 | 162 168.00 |
CF Disponibilités | 491 844.00 | | 491 844.00 | 491 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 068.00 | 4 154.00 | 1 302 914.00 | 1 307 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 946.00 | 76 154.00 | 1 329 792.00 | 1 405 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 753.00 | | | 525 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 864.00 | | | 305 864.00 |
DL TOTAL (I) | 875 617.00 | | | 875 617.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 153.00 | | | 205 153.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 175.00 | | | 439 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 792.00 | | | 1 329 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 479.00 | | | 375 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 185.00 | | 4 196.00 | 96 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 98 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 78 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 545.00 | | 4 196.00 | 75 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 420.00 | 7 454.00 | 874.00 | 65 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 2 080.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 020.00 | 5 374.00 | 874.00 | 64 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 250.00 | | 22 096.00 | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | | 22 096.00 | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | 15 000.00 | 22 096.00 | 26 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 22 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
UX Autres créances clients | 568 570.00 | 568 570.00 | | 568 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VC Groupe et associés | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 958.00 | 17 500.00 | 41 458.00 | 58 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 604.00 | 780 758.00 | 8 845.00 | 789 604.00 |
VW T.V.A. | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 937.00 | 375 479.00 | 41 458.00 | 416 937.00 |