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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 502.00 | 5 600.00 | 903.00 | 6 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 832.00 | 22 848.00 | 40 984.00 | 63 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 699.00 | 28 448.00 | 42 251.00 | 70 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 493.00 | 28 448.00 | 137 045.00 | 165 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 82 898.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657.00 | 33 958.00 | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 25 898.00 | 125 241.00 | | 25 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 7 086.00 | | 12 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 194.00 | 21 697.00 | | 97 194.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 147.00 | 29 461.00 | | 111 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 045.00 | 154 702.00 | | 137 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
FG Production vendue services | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 102.00 | | 291 102.00 | 291 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 5 067.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 759.00 | 291 870.00 | | 291 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 101.00 | 257 912.00 | | 275 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 657.00 | 33 958.00 | | 16 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 001.00 | | 21 577.00 | 59 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 880.00 | 70 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 880.00 | 70 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 636.00 | | 21 577.00 | 58 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 981.00 | 9 346.00 | 9 879.00 | 28 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 981.00 | 9 346.00 | 9 879.00 | 28 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |