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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 440.00 | 31 725.00 | 2 715.00 | 34 440.00 |
AH Fonds commercial | 451 976.00 | | 451 976.00 | 451 976.00 |
AN Terrains | 19 521.00 | 9 357.00 | 10 165.00 | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 310.00 | 94 901.00 | 74 409.00 | 169 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 608.00 | 135 983.00 | 571 624.00 | 707 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 194.00 | | 214 194.00 | 214 194.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 384.00 | 17 590.00 | 151 794.00 | 169 384.00 |
CF Disponibilités | 1 741 943.00 | | 1 741 943.00 | 1 741 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 974.00 | 17 590.00 | 2 135 384.00 | 2 152 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 581.00 | 153 573.00 | 2 707 008.00 | 2 860 581.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 1 919 227.00 | 1 756 890.00 | | 1 919 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 572.00 | 173 009.00 | | 249 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 185.00 | 2 047 285.00 | | 2 286 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 241.00 | 10 318.00 | | 27 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 39 779.00 | | 82 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 012.00 | 160 349.00 | | 191 012.00 |
EA Autres dettes | 45 067.00 | 35 657.00 | | 45 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 787.00 | 78 278.00 | | 74 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 823.00 | 327 403.00 | | 420 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 008.00 | 2 374 688.00 | | 2 707 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 823.00 | 327 403.00 | | 420 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 391.00 | | 57 942.00 | 691 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 725.00 | 707 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 725.00 | 188 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 416.00 | | | 486 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 615.00 | | 32 942.00 | 197 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 25 000.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 117.00 | 26 592.00 | 41 725.00 | 151 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 625.00 | 1 100.00 | | 30 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 491.00 | 25 492.00 | 41 725.00 | 120 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 735.00 | | 14 145.00 | 31 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 735.00 | | 14 145.00 | 31 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 735.00 | | 14 145.00 | 31 735.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 214 194.00 | 214 194.00 | | 214 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VI Groupe et associés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 449.00 | 239 090.00 | 7 360.00 | 246 449.00 |
VW T.V.A. | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 823.00 | 420 823.00 | | 420 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 236.00 | 12 907.00 | | 11 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 984.00 | 12 179.00 | | 14 984.00 |
ST Autres comptes | 174 192.00 | 162 629.00 | | 174 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 573.00 | 53 527.00 | | 57 573.00 |
YT Sous‐traitance | 142 620.00 | 132 861.00 | | 142 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | 1 861.00 | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 365.00 | 14 768.00 | | 13 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 220.00 | 302 982.00 | | 293 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 801.00 | 66 618.00 | | 65 801.00 |
ZE Dividendes | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 369.00 | 361 197.00 | | 389 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |